R８年7月末のポートフォリオ(管理人名義の日本株)
2026年６月末より13,994,800円の増加。７月中の購入は、全国保証(7164)の１銘柄、売却はありませんでした。
購入した理由を教えてください。また、評価額が約1,400万円増加した理由は何ですか？
購入した「全国保証」は、住宅ローン保証の最大手で、住宅ローン保証を中心とした信用保証事業を展開しています。購入理由は、配当利回りが良く、７月に株価が下がったので購入しました。
評価額の増加は、管理人が保有する企業の業績が好調だった事によります。
７月の日経平均株価は、大幅に下がりました。やはりAI・半導体関連の下落の影響ですか？
そうですね。過熱していたAI・半導体関連株の確定売りと、それによる信用取引のポジション解消ですね。
管理人は、AI・半導体株とは縁がないので、日経平均株価が乱高下したところで影響は無いと思っています。
相場でよく言われますが、熱狂は永遠には続きません。
８月以降の日経平均株価を、どのように予想していますか？
半導体関連株は、やはり再上昇してくると思います。と言うのも、７月に大きく下げたのは、業績悪化が原因では無く、確定売りが多かったからです。
また、これまで出遅れ感がある景気敏感株は、徐々に上向くと期待しています。今回は据え置かれましたが、日銀による段階的な利上げが強くなれば、金融関係には追い風が吹くと思います。
